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今日77只基金除權(quán)登記
今日共有77只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示,近1月共有4994只債券基金實(shí)施分紅,41只股票型基金實(shí)施分紅,368只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅(元/份) | 分紅發(fā)放日 |
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006608 | 泓德研究?jī)?yōu)選混合 | 2023-12-19 | 0.28 | 2023-12-21 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 2023-12-19 | 0.277 | 2023-12-20 |
001959 | 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A | 2023-12-19 | 0.273 | 2023-12-21 |
013142 | 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C | 2023-12-19 | 0.273 | 2023-12-21 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 2023-12-19 | 0.27 | 2023-12-20 |
007413 | 長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 2023-12-19 | 0.24 | 2023-12-20 |
008163 | 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A | 2023-12-19 | 0.14 | 2023-12-20 |
008164 | 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C | 2023-12-19 | 0.14 | 2023-12-20 |
000015 | 華夏純債債券A | 2023-12-19 | 0.115 | 2023-12-20 |
450010 | 國(guó)富策略回報(bào)混合A | 2023-12-19 | 0.111 | 2023-12-20 |
018470 | 國(guó)富策略回報(bào)混合C | 2023-12-19 | 0.1103 | 2023-12-20 |
008497 | 鵬揚(yáng)浦利中短債A | 2023-12-19 | 0.1 | 2023-12-20 |
008498 | 鵬揚(yáng)浦利中短債C | 2023-12-19 | 0.096 | 2023-12-20 |
000011 | 華夏大盤精選混合A | 2023-12-19 | 0.0675 | 2023-12-20 |
515300 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF | 2023-12-19 | 0.0661 | 2023-12-22 |
012628 | 華夏大盤精選混合C | 2023-12-19 | 0.0661 | 2023-12-20 |
000142 | 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 2023-12-19 | 0.052 | 2023-12-21 |
003210 | 博時(shí)智臻純債債券 | 2023-12-19 | 0.05 | 2023-12-21 |
001124 | 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 2023-12-19 | 0.049 | 2023-12-21 |
003260 | 博時(shí)利發(fā)純債債券A | 2023-12-19 | 0.0488 | 2023-12-21 |
018091 | 博時(shí)利發(fā)純債債券C | 2023-12-19 | 0.0486 | 2023-12-21 |
004463 | 鵬華豐玉債券A | 2023-12-19 | 0.0475 | 2023-12-21 |
004728 | 中歐瑾泰債券A | 2023-12-19 | 0.045 | 2023-12-21 |
004729 | 中歐瑾泰債券C | 2023-12-19 | 0.045 | 2023-12-21 |
019770 | 中歐瑾泰債券E | 2023-12-19 | 0.045 | 2023-12-21 |
009295 | 民生睿智一年定開債 | 2023-12-19 | 0.025 | 2023-12-20 |
000016 | 華夏純債債券C | 2023-12-19 | 0.0208 | 2023-12-20 |
005820 | 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 | 2023-12-19 | 0.0207 | 2023-12-21 |
010719 | 東吳瑞盈63個(gè)月定開債 | 2023-12-19 | 0.02 | 2023-12-21 |
010733 | 紅塔紅土瑞景純債A | 2023-12-19 | 0.02 | 2023-12-21 |
017693 | 國(guó)泰君安安平一年定開債券發(fā)起 | 2023-12-19 | 0.019 | 2023-12-21 |
006434 | 鵬華3個(gè)月中短債A | 2023-12-19 | 0.017 | 2023-12-21 |
006456 | 鵬華3個(gè)月中短債C | 2023-12-19 | 0.017 | 2023-12-21 |
004079 | 萬家鑫豐純債A | 2023-12-19 | 0.0165 | 2023-12-21 |
014494 | 萬家鑫豐純債E | 2023-12-19 | 0.0165 | 2023-12-21 |
004080 | 萬家鑫豐純債C | 2023-12-19 | 0.0165 | 2023-12-21 |
011719 | 浦銀安盛盛華一年定開債券 | 2023-12-19 | 0.015 | 2023-12-21 |
010734 | 紅塔紅土瑞景純債C | 2023-12-19 | 0.015 | 2023-12-21 |
006791 | 建信睿興純債債券 | 2023-12-19 | 0.015 | 2023-12-20 |
009050 | 易方達(dá)恒裕一年定開債 | 2023-12-19 | 0.014 | 2023-12-20 |
007331 | 國(guó)泰惠融純債債券 | 2023-12-19 | 0.013 | 2023-12-20 |
013689 | 湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開放債券A | 2023-12-19 | 0.0128 | 2023-12-21 |
005375 | 建信睿和純債定開債 | 2023-12-19 | 0.012 | 2023-12-20 |
007656 | 南方定元中短債C | 2023-12-19 | 0.01 | 2023-12-20 |
007655 | 南方定元中短債A | 2023-12-19 | 0.01 | 2023-12-20 |
007888 | 農(nóng)銀匯理金盈債券 | 2023-12-19 | 0.01 | 2023-12-21 |
008030 | 農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/td> | 2023-12-19 | 0.01 | 2023-12-21 |
009933 | 浦銀安盛普華66個(gè)月定開債A | 2023-12-19 | 0.01 | 2023-12-21 |
013690 | 湘財(cái)久盛39個(gè)月定期開放債券C | 2023-12-19 | 0.0099 | 2023-12-21 |
004356 | 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E | 2023-12-19 | 0.0098 | 2023-12-20 |
005024 | 南方興利定開債券 | 2023-12-19 | 0.009 | 2023-12-20 |
005407 | 華夏鼎泰六個(gè)月定開債A | 2023-12-19 | 0.009 | 2023-12-20 |
009001 | 長(zhǎng)城泰利純債A | 2023-12-19 | 0.0086 | 2023-12-20 |
000084 | 博時(shí)安盈債券A | 2023-12-19 | 0.008 | 2023-12-21 |
019067 | 博時(shí)安盈債券E | 2023-12-19 | 0.008 | 2023-12-21 |
009833 | 創(chuàng)金合信泰博66個(gè)月定開債 | 2023-12-19 | 0.008 | 2023-12-21 |
010294 | 紅塔紅土盛興39個(gè)月定開債A | 2023-12-19 | 0.008 | 2023-12-21 |
006725 | 國(guó)泰豐盈純債債券A | 2023-12-19 | 0.008 | 2023-12-20 |
008268 | 國(guó)泰添瑞一年定開債 | 2023-12-19 | 0.0072 | 2023-12-20 |
011968 | 農(nóng)銀匯理金盛債券 | 2023-12-19 | 0.007 | 2023-12-21 |
000085 | 博時(shí)安盈債券C | 2023-12-19 | 0.0069 | 2023-12-21 |
007535 | 中歐盈和債券 | 2023-12-19 | 0.0064 | 2023-12-21 |
011910 | 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起 | 2023-12-19 | 0.006 | 2023-12-20 |
005831 | 鵬華尊悅3個(gè)月定開債 | 2023-12-19 | 0.006 | 2023-12-21 |
010295 | 紅塔紅土盛興39個(gè)月定開債C | 2023-12-19 | 0.006 | 2023-12-21 |
002750 | 工銀泰享三年理財(cái)債券 | 2023-12-19 | 0.005 | 2023-12-20 |
008031 | 創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定開 | 2023-12-19 | 0.0042 | 2023-12-21 |
007958 | 華泰柏瑞益通三個(gè)月定開債 | 2023-12-19 | 0.0041 | 2023-12-20 |
010848 | 渤海匯金興榮一年定期開放債券 | 2023-12-19 | 0.004 | 2023-12-20 |
008361 | 南方招利一年債券 | 2023-12-19 | 0.0033 | 2023-12-20 |
016661 | 華商鴻豐純債 | 2023-12-19 | 0.003 | 2023-12-21 |
010803 | 天弘慶享債券A | 2023-12-19 | 0.0025 | 2023-12-20 |
003651 | 博時(shí)豐達(dá)純債6個(gè)月定開債 | 2023-12-19 | 0.002 | 2023-12-21 |
019539 | 鵬華豐玉債券C | 2023-12-19 | 0.002 | 2023-12-21 |
008014 | 天弘鑫利三年定開 | 2023-12-19 | 0.002 | 2023-12-20 |
010804 | 天弘慶享債券C | 2023-12-19 | 0.002 | 2023-12-20 |
006977 | 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 | 2023-12-19 | 0.002 | 2023-12-21 |
注:分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除,可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降,但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和,先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見問題:
1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人,這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?;鸱旨t除息日,基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降,在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置,如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶),如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會(huì)有分紅嗎?
權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式?
若需要修改分紅方式,您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式,分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(責(zé)任編輯:138)
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