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今日共有32只基金除權(quán)登記
今日共有32只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示,近1月共有5297只債券基金實施分紅,55只股票型基金實施分紅,424只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅(元/份) | 分紅發(fā)放日 |
---|---|---|---|---|
003816 | 銀華日利B | 2023-12-28 | 2.03 | 2023-12-29 |
350009 | 天治研究驅(qū)動混合A | 2023-12-28 | 0.497 | 2023-12-29 |
002043 | 天治研究驅(qū)動混合C | 2023-12-28 | 0.364 | 2023-12-29 |
690005 | 民生加銀內(nèi)需增長混合 | 2023-12-28 | 0.343 | 2023-12-29 |
000411 | 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票 | 2023-12-28 | 0.203 | 2023-12-29 |
005262 | 鑫元欣享靈活配置混合A | 2023-12-28 | 0.151 | 2023-12-29 |
005263 | 鑫元欣享靈活配置混合C | 2023-12-28 | 0.13 | 2023-12-29 |
001272 | 興業(yè)聚利靈活配置混合 | 2023-12-28 | 0.095 | 2023-12-29 |
001257 | 興業(yè)收益增強債券A | 2023-12-28 | 0.0663 | 2023-12-29 |
001258 | 興業(yè)收益增強債券C | 2023-12-28 | 0.0568 | 2023-12-29 |
006082 | 鑫元全利一年定開債A | 2023-12-28 | 0.052 | 2023-12-29 |
006838 | 鑫元榮利三個月定開債 | 2023-12-28 | 0.051 | 2023-12-29 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 2023-12-28 | 0.05 | 2024-01-03 |
005457 | 景順長城量化小盤股票 | 2023-12-28 | 0.042 | 2023-12-29 |
002698 | 博時裕利純債債券 | 2023-12-28 | 0.0267 | 2024-01-02 |
515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 2023-12-28 | 0.025 | 2024-01-03 |
005446 | 鑫元廣利定開債發(fā)起式 | 2023-12-28 | 0.0146 | 2023-12-29 |
001906 | 東方紅6個月定開債 | 2023-12-28 | 0.0132 | 2023-12-29 |
014448 | 安信永寧一年定開債發(fā)起式 | 2023-12-28 | 0.0124 | 2023-12-29 |
005828 | 長江樂越定開債 | 2023-12-28 | 0.01 | 2024-01-02 |
009303 | 恒生前海恒頤五年定開債A | 2023-12-28 | 0.009 | 2023-12-29 |
009304 | 恒生前海恒頤五年定開債C | 2023-12-28 | 0.0088 | 2023-12-29 |
004087 | 銀華添潤定期開放債券 | 2023-12-28 | 0.005 | 2023-12-29 |
004911 | 中加純債定開債券A | 2023-12-28 | 0.005 | 2023-12-29 |
005286 | 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 | 2023-12-28 | 0.005 | 2023-12-29 |
005336 | 中加頤慧定開債券發(fā)起式A | 2023-12-28 | 0.004 | 2023-12-29 |
007021 | 嘉實中債1-3政金債指數(shù)A | 2023-12-28 | 0.003 | 2023-12-29 |
007022 | 嘉實中債1-3政金債指數(shù)C | 2023-12-28 | 0.0028 | 2023-12-29 |
008933 | 天弘中債1-3年國開債發(fā)起A | 2023-12-28 | 0.0026 | 2023-12-29 |
015791 | 天弘中債1-3年國開債發(fā)起C | 2023-12-28 | 0.0024 | 2023-12-29 |
007061 | 中加聚盈四個月定開債A | 2023-12-28 | 0.002 | 2023-12-29 |
007062 | 中加聚盈四個月定開債C | 2023-12-28 | 0.002 | 2023-12-29 |
注:分紅會在除息日從凈值中先行扣除,可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降,但不影響您的實際資產(chǎn)總和,先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題:
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人,這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?;鸱旨t除息日,基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降,在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置,如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶),如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎?
權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式?
若需要修改分紅方式,您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式,分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
(責(zé)任編輯:138)
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