開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱2024-10-222024-10-21日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000003中�？赊D(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧0.80301.01300.80501.0150-0.0020-0.25%開放開放
2000004中�？赊D(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧0.78800.99800.78900.9990-0.0010-0.13%開放開放
3000005嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券估值圖基金吧1.02361.52461.02421.5252-0.0006-0.06%暫停暫停
4000014華夏聚利債券A估值圖基金吧1.73731.73731.73991.7399-0.0026-0.15%開放開放
5000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.14071.53131.14201.5326-0.0013-0.11%開放開放
6000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.13671.46751.13801.4688-0.0013-0.11%開放開放
7000024大摩雙利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.16871.65951.17031.6611-0.0016-0.14%開放開放
8000025大摩雙利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.14721.61441.14871.6159-0.0015-0.13%開放開放
9000028華富安鑫債券估值圖基金吧0.97381.43980.97281.43880.00100.10%開放開放
10000032易方達(dá)信用債債券A估值圖基金吧1.13261.59061.13371.5917-0.0011-0.10%暫停開放
11000033易方達(dá)信用債債券C估值圖基金吧1.12851.53551.12951.5365-0.0010-0.09%開放開放
12000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.15471.19711.15511.1975-0.0004-0.03%限大額開放
13000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.45701.86201.45501.86000.00200.14%限大額開放
14000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧1.40801.78701.40701.78600.00100.07%限大額開放
15000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.73072.03281.72962.03170.00110.06%開放開放
16000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.68491.97661.68381.97550.00110.07%開放開放
17000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.07111.83011.07181.8311-0.0007-0.07%暫停暫停
18000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.30421.67451.30431.6746-0.0001-0.01%開放開放
19000064大摩18個(gè)月定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
20000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.72801.12800.72901.1290-0.0010-0.14%限大額開放
21000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.70201.09200.70301.0930-0.0010-0.14%限大額開放
22000069國投瑞銀中高等級(jí)債券A估值圖基金吧1.13901.64341.13951.6439-0.0005-0.04%開放開放
23000070國投瑞銀中高等級(jí)債券C估值圖基金吧1.13641.60261.13691.6031-0.0005-0.04%開放開放
24000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.79401.79401.79501.7950-0.0010-0.06%暫停暫停
25000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.71401.71401.71401.71400.00000.00%暫停暫停
26000078工銀信用純債三個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.61301.61301.61391.6139-0.0009-0.06%暫停暫停
27000079工銀信用純債三個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.54351.54351.54441.5444-0.0009-0.06%暫停暫停
28000080天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.42771.42771.41711.41710.01060.75%開放開放
29000081天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.36681.36681.35661.35660.01020.75%開放開放
30000084博時(shí)安盈債券A估值圖基金吧1.25301.45641.25301.45640.00000.00%開放開放
31000085博時(shí)安盈債券C估值圖基金吧1.22461.40171.22461.40170.00000.00%暫停開放
32000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.13861.53151.13931.5322-0.0007-0.06%開放開放
33000089民生加銀高等級(jí)信用債C估值圖基金吧1.09101.09101.09111.0911-0.0001-0.01%開放開放
34000090民生加銀高等級(jí)信用債A估值圖基金吧1.10241.10241.10241.10240.00000.00%開放開放
35000104華宸未來穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.26341.52941.26391.5299-0.0005-0.04%開放開放
36000105建信安心回報(bào)債券A估值圖基金吧1.09201.53201.09201.53200.00000.00%暫停暫停
37000106建信安心回報(bào)債券C估值圖基金吧1.06601.47601.06601.47600.00000.00%暫停暫停
38000107富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.26701.69201.26401.68900.00300.24%開放開放
39000109富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.22601.63101.22301.62800.00300.25%限大額開放
40000111易方達(dá)純債1年定開債A估值圖基金吧1.03701.55501.03701.55500.00000.00%暫停暫停
41000112易方達(dá)純債1年定開債C估值圖基金吧1.03601.51101.03601.51100.00000.00%暫停暫停
42000116嘉實(shí)豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.01761.52351.01851.5244-0.0009-0.09%開放開放
43000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.51112.30031.50872.29790.00240.16%限大額開放
44000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.50392.24761.50152.24520.00240.16%限大額開放
45000122匯添富實(shí)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.38421.65821.38211.65610.00210.15%限大額開放
46000123匯添富實(shí)業(yè)債債券C估值圖基金吧1.31521.58921.31321.58720.00200.15%限大額開放
47000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.29281.49681.29301.4970-0.0002-0.02%開放開放
48000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.33541.54541.33551.5455-0.0001-0.01%開放開放
49000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.58821.88821.58901.8890-0.0008-0.05%開放開放
50000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.51781.81781.51861.8186-0.0008-0.05%開放開放
51000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.04021.14621.04061.1466-0.0004-0.04%暫停開放
52000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停開放
53000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.16741.66041.16841.6614-0.0010-0.09%暫停暫停
54000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.13721.60521.13821.6062-0.0010-0.09%暫停暫停
55000139富國國有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.00451.46601.00451.46600.00000.00%限大額開放
56000141富國國有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.00551.43201.00551.43200.00000.00%限大額開放
57000142融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.13231.69111.13241.6912-0.0001-0.01%開放開放
58000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.72281.91481.72101.91300.00180.10%開放開放
59000147易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A估值圖基金吧1.19111.51311.19241.5144-0.0013-0.11%開放開放
60000148易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C估值圖基金吧1.17381.48181.17521.4832-0.0014-0.12%開放開放
61000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.32811.71311.32831.7133-0.0002-0.02%開放開放
62000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.27951.66251.27961.6626-0.0001-0.01%開放開放
63000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.08131.57561.08231.5766-0.0010-0.09%開放開放
64000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.07801.52701.07901.5280-0.0010-0.09%開放開放
65000171易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A估值圖基金吧1.78002.24701.77902.24600.00100.06%開放開放
66000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.69911.73411.70031.7353-0.0012-0.07%限大額開放
67000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.57471.60971.57591.6109-0.0012-0.08%限大額開放
68000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.19701.57201.19801.5730-0.0010-0.08%限大額開放
69000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.18001.51601.18001.51600.00000.00%限大額開放
70000183嘉實(shí)豐益策略定期債券估值圖基金吧------------------暫停暫停
71000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.82501.97101.82601.9720-0.0010-0.05%開放開放
72000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.78401.92901.78501.9300-0.0010-0.06%開放開放
73000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.07771.56321.07861.5641-0.0009-0.08%限大額開放
74000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.13321.59681.13441.5980-0.0012-0.11%開放開放
75000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.12391.54561.12511.5468-0.0012-0.11%開放開放
76000189易方達(dá)豐華債券A估值圖基金吧1.28721.50051.28671.50000.00050.04%開放開放
77000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.29631.58681.29681.5873-0.0005-0.04%開放開放
78000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.26691.53241.26741.5329-0.0005-0.04%限大額開放
79000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.08251.61451.08291.6149-0.0004-0.04%開放開放
80000197富國目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧1.12971.55171.13021.5522-0.0005-0.04%暫停暫停
81000200博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.22481.73411.22521.7346-0.0004-0.03%開放開放
82000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停
83000205易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A估值圖基金吧1.16351.61151.16361.6116-0.0001-0.01%暫停開放
84000206易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C估值圖基金吧1.16221.58121.16231.5813-0.0001-0.01%開放開放
85000207建信雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.23801.44801.23801.44800.00000.00%開放開放
86000208建信雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.21001.39001.21001.39000.00000.00%開放開放
87000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧------------------暫停暫停
88000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------------------暫停暫停
89000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.35851.51451.35861.5146-0.0001-0.01%暫停暫停
90000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.30201.45001.30211.4501-0.0001-0.01%暫停暫停
91000227華安年年紅債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停
92000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停
93000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.76501.76501.76301.76300.00200.11%開放開放
94000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
95000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
96000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧------------------暫停暫停
97000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧------------------暫停暫停
98000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.20041.52431.20141.5253-0.0010-0.08%開放開放
99000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.19291.46861.19391.4696-0.0010-0.08%開放開放
100000254長城增強(qiáng)收益定期開放債券A估值圖基金吧1.09971.62791.10001.6282-0.0003-0.03%暫停暫停
101000255長城增強(qiáng)收益定期開放債券C估值圖基金吧1.09731.57811.09771.5785-0.0004-0.04%暫停暫停
102000265易方達(dá)恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.01801.47701.01901.4780-0.0010-0.10%暫停暫停
103000266易方達(dá)恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.01601.43201.01601.43200.00000.00%暫停暫停
104000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
105000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
106000271中郵定開債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停
107000272中郵定開債券C估值圖基金吧------------------暫停暫停
108000277博時(shí)雙月薪定期支付債券估值圖基金吧------------------封閉期封閉期
109000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.05961.54061.05981.5408-0.0002-0.02%開放開放
110000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.08961.55141.09001.5518-0.0004-0.04%暫停暫停
111000295鵬華豐實(shí)定開債A估值圖基金吧1.09951.54491.10011.5455-0.0006-0.05%暫停暫停
112000296鵬華豐實(shí)定開債B估值圖基金吧1.10651.49711.10711.4977-0.0006-0.05%暫停暫停
113000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.34141.39841.33951.39650.00190.14%開放開放
114000298中海純債債券A估值圖基金吧1.15501.37001.15501.37000.00000.00%開放開放
115000299中海純債債券C估值圖基金吧1.17101.35901.17101.35900.00000.00%開放開放
116000305中銀中高等級(jí)債券A估值圖基金吧1.13771.57811.13891.5793-0.0012-0.11%開放開放
117000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.10511.56751.10531.5677-0.0002-0.02%開放開放
118000310安信永利信用A估值圖基金吧1.42961.77961.42801.77800.00160.11%暫停暫停
119000319宏利淘利債券A估值圖基金吧1.16651.57751.16711.5781-0.0006-0.05%限大額開放
120000320宏利淘利債券C估值圖基金吧1.13801.54361.13861.5442-0.0006-0.05%限大額開放
121000322農(nóng)銀匯理金匯債券A估值圖基金吧1.12081.12081.12081.12080.00000.00%開放開放
122000329鵬華豐饒定開債估值圖基金吧1.11001.24101.11001.24100.00000.00%暫停暫停
123000333長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.29691.31691.29481.31480.00210.16%開放開放
124000334長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.24901.26901.24701.26700.00200.16%開放開放
125000335安信永利信用C估值圖基金吧1.39681.72181.39531.72030.00150.11%暫停暫停
126000338鵬華雙債保利債券B估值圖基金吧1.22091.58991.21961.58860.00130.11%開放開放
127000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧------------------暫停暫停
128000346建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A估值圖基金吧1.01071.55921.01101.5595-0.0003-0.03%暫停暫停
129000347建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C估值圖基金吧1.01001.49161.01021.4918-0.0002-0.02%暫停暫停
130000351國富恒豐一年持有期債券A估值圖基金吧1.08721.56091.08821.5619-0.0010-0.09%開放開放
131000352國富恒豐一年持有期債券C估值圖基金吧1.08291.52221.08381.5231-0.0009-0.08%開放開放
132000355南方豐元信用增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.37741.60951.37821.6103-0.0008-0.06%開放開放
133000356南方豐元信用增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.33061.55091.33141.5517-0.0008-0.06%開放開放
134000372中銀惠利半年定期開放債券A估值圖基金吧1.18841.56421.18981.5656-0.0014-0.12%暫停暫停
135000377摩根雙債增利債券A估值圖基金吧1.06641.53141.06361.52860.00280.26%開放開放
136000378摩根雙債增利債券C估值圖基金吧1.05531.48731.05261.48460.00270.26%開放開放
137000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.69901.98401.69901.98400.00000.00%開放開放
138000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.62701.90401.62701.90400.00000.00%開放開放
139000394融通通源短融債券A估值圖基金吧1.16551.37651.16561.3766-0.0001-0.01%限大額開放
140000395匯添富安心中國債券A估值圖基金吧1.35501.44001.35611.4411-0.0011-0.08%開放開放
141000396匯添富安心中國債券C估值圖基金吧1.34131.42631.34241.4274-0.0011-0.08%開放開放
142000402工銀純債債券A估值圖基金吧1.18731.55921.18801.5599-0.0007-0.06%限大額開放
143000403工銀純債債券B估值圖基金吧1.17711.50611.17781.5068-0.0007-0.06%限大額開放
144000406匯添富雙利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.06421.51551.06611.5174-0.0019-0.18%開放開放
145000407匯添富雙利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.04271.49401.04451.4958-0.0018-0.17%開放開放
146000415大摩添利18個(gè)月定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
147000416大摩添利18個(gè)月定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
148000419大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A估值圖基金吧1.07931.42091.08101.4226-0.0017-0.16%開放開放
149000420大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C估值圖基金吧1.06541.38081.06711.3825-0.0017-0.16%開放開放
150000465景順長城鑫月薪定期支付債券估值圖基金吧1.03801.57801.03801.57800.00000.00%暫停暫停
151000469富國目標(biāo)齊利一年期純債債券估值圖基金吧1.10881.49881.10931.4993-0.0005-0.05%暫停暫停
152000487嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停
153000488嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券E估值圖基金吧------------------暫停暫停
154000497財(cái)通純債債券A估值圖基金吧1.02061.26581.02081.2660-0.0002-0.02%暫停開放
155000503中信建投景和中短債A估值圖基金吧1.11001.41901.11011.4191-0.0001-0.01%開放開放
156000504中信建投景和中短債C估值圖基金吧1.10901.37001.10911.3701-0.0001-0.01%開放開放
157000516富國祥利一年期定期開放債券型A估值圖基金吧1.20491.40691.20531.4073-0.0004-0.03%暫停暫停
158000517富國祥利一年期定期開放債券型C估值圖基金吧1.16871.36971.16911.3701-0.0004-0.03%暫停暫停
159000521諾安瑞鑫定開債券估值圖基金吧1.12501.34331.12501.34330.00000.00%暫停開放
160000536前海開源可轉(zhuǎn)債債券估值圖基金吧1.14801.51801.14701.51700.00100.09%開放開放
161000546興業(yè)定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
162000552中加純債一年A估值圖基金吧------------------暫停暫停
163000553中加純債一年C估值圖基金吧------------------暫停暫停
164000561南方啟元債券A估值圖基金吧1.18871.38371.19011.3851-0.0014-0.12%限大額開放
165000562南方啟元債券C估值圖基金吧1.18411.33611.18551.3375-0.0014-0.12%限大額開放
166000563南方通利債券A估值圖基金吧1.08271.52761.08451.5294-0.0018-0.17%開放開放
167000564南方通利債券C估值圖基金吧1.08171.49321.08351.4950-0.0018-0.17%開放開放
168000578鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A估值圖基金吧1.03171.11171.03171.11170.00000.00%開放開放
169000579鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C估值圖基金吧0.99001.07000.99001.07000.00000.00%開放開放
170000583江信聚福定開債估值圖基金吧------------------暫停暫停
171000606天弘優(yōu)選債券A估值圖基金吧1.06671.30401.06831.3056-0.0016-0.15%開放開放
172000655鑫元穩(wěn)利債券估值圖基金吧1.07441.46011.07511.4608-0.0007-0.07%限大額開放
173000668國壽安保尊享債券A估值圖基金吧1.23151.63071.23291.6321-0.0014-0.11%開放開放
174000669國壽安保尊享債券C估值圖基金吧1.21101.61031.21241.6117-0.0014-0.12%開放開放
175000673融通四季添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.10581.24381.10611.2441-0.0003-0.03%開放開放
176000674中海中短債債券A估值圖基金吧0.93731.21100.93751.2112-0.0002-0.02%開放開放
177000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.75551.84251.75481.84180.00070.04%開放開放
178000694鑫元鴻利A估值圖基金吧1.11181.50681.11231.5073-0.0005-0.04%開放開放
179000715民生加銀高等級(jí)信用債E估值圖基金吧1.09101.09101.09111.0911-0.0001-0.01%開放開放
---
180000720南方穩(wěn)利1年持有期債券C估值圖基金吧1.11381.48411.11441.4847-0.0006-0.05%開放開放
181000728工銀目標(biāo)收益一年定開C估值圖基金吧1.41501.46101.41401.46000.00100.07%暫停暫停
182000736諾安聚利債券A估值圖基金吧1.35871.45771.35941.4584-0.0007-0.05%限大額開放
183000737諾安聚利債券C估值圖基金吧1.34131.39931.34201.4000-0.0007-0.05%限大額開放
184000744北信瑞豐穩(wěn)定收益A估值圖基金吧1.29201.55901.29301.5600-0.0010-0.08%暫停開放
185000745北信瑞豐穩(wěn)定收益C估值圖基金吧1.25901.51801.26001.5190-0.0010-0.08%暫停開放
186000783博時(shí)季季享持有期A估值圖基金吧1.14121.16671.14171.1672-0.0005-0.04%限大額開放
187000784博時(shí)季季享持有期B估值圖基金吧1.12621.14991.12661.1503-0.0004-0.04%限大額開放
188000791銀華安頤中短債雙月持有期債券C估值圖基金吧1.10091.11591.10101.1160-0.0001-0.01%開放開放
189000792招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券估值圖基金吧------------------暫停暫停
190000799民生加銀半年理財(cái)A估值圖基金吧------------------暫停暫停
191000801中金純債A估值圖基金吧1.25561.41741.25601.4178-0.0004-0.03%限大額開放
192000802中金純債C估值圖基金吧1.21071.36241.21111.3628-0.0004-0.03%限大額開放
193000808招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券A估值圖基金吧1.08571.08571.08571.08570.00000.00%限大額開放
194000809招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券B估值圖基金吧1.08571.08571.08571.08570.00000.00%限大額開放
195000810富國收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.29201.48701.29701.4920-0.0050-0.39%開放開放
196000812富國收益增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.23501.43001.24001.4350-0.0050-0.40%開放開放
197000814鑫元合享純債C估值圖基金吧1.09421.41241.09451.4128-0.0003-0.03%限大額開放
198000815鑫元合享純債A估值圖基金吧1.10101.34871.10141.3491-0.0004-0.04%暫停暫停
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199000817中銀安心回報(bào)估值圖基金吧------------------暫停暫停
200000833易方達(dá)富華純債C估值圖基金吧1.01801.12451.01831.1248-0.0003-0.03%開放開放
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